ДФ ПИБ Авангард е договорен фонд от отворен тип, регистриран в България, инвестиращ в акции на до 20-30 глобални публични компании.
Основната инвестиционна цел на ДФ ПИБ Авангард е постигането на дългосрочен ръст на НСА на дял на фонда над средния за региона при поемане на умерено до високо ниво на риск. Допълнителна цел на фонда е осигуряването на текуща ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.
ПФБК Асет Мениджмънт АД прилага стратегия на активно управление на портфейла на ДФ ПИБ Авангард, използвайки комбинация между макроикономически-обосновано секторно разпределение (“top-down approach”) и подбор на конкретни акции (“event-driven stock picking”). При избора на атрактивни и подценени позиции използваме, както нашите вътрешно изградени модели за оценка на акции, така и контактите с водещи местни брокери на чуждите пазари, предоставящи инвестиционни идеи и анализи. Инвестиционната стратегия предвижда реализирането основно на капиталов доход от инвестициите, но в моменти на пазарни сътресения може да се инвестира с по-голяма тежест в инструменти с фиксирана доходност.
Основни инвестиционни ограничения на ДФ ПИБ Авангард по типове финансови инструменти са:
|
Вид финансов инструмент |
% от активите |
1 |
Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в България |
до 90% |
2 |
Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в държава членка на ЕС или на друг пазар, одобрен от КФН |
до 90% |
3 |
Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми (КИС), получили разрешение съгласно Директива 86/611/ЕИО или КИС, които могат да инвестират до 10% от активите си в други КИС |
до 90% |
4 |
Депозити в банки |
до 50% |
5 |
Ипотечни облигации |
до 30% |
6 |
Корпоративни облигации |
до 50% |
7 |
Държавни облигации |
до 100% |
8 |
Инструменти на паричния пазар, гарантирани от държава членка, трета държава или международна организации |
до 100% |
9 |
Наскоро издадени ценни книжа, които предстоят да бъдат регистрирани на регулиран пазар |
до 90% |
10 | Деривативни финансови инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 38 ал. 1.7 от ЗДКИСДПКИ | до 30% |
11 |
Други допустими съгласно чл. 38 aл. 1 от ЗДКИСДПКИ |
до 30% |
12 |
Други допустими от закона ценни книжа извън посочените по горе |
до 10% |