ДФ ПИБ Класик е балансиран договорен фонд от отворен тип, регистриран в България. Съобразявайки се с глобалната и регионална макроикономическа ситуация, нашият продукт предлага комбинация от портфейл от акции на до 10-20 глобални публични компании с портфейл от държавни и корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг и други инструменти с фиксирана доходност.
Основната инвестиционна цел на ДФ ПИБ Класик е постигането на дългосрочен ръст на инвестициите на фонда чрез реализирането на капиталови печалби и текуща доходност при поемането на умерено ниво на риск. Допълнителна цел на фонда е осигуряването на текуща ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.
ПФБК Асет Мениджмънт АД прилага стратегия на активно управление на акциите и облигациите в портфейла на ДФ ПИБ Класик. При акциите използваме комбинация между макроикономически обосновано секторно разпределение (“top-down approach”) и подбор на определени акции (“event-driven stock picking”). При избора на атрактивни и подценени позиции използваме както нашите вътрешно-изградени модели за оценка на акции, така и контактите с водещи местни брокери на чуждестранните пазари, предоставящи инвестиционни идеи и анализи. Инвестиционната стратегия комбинира реализирането на капиталов доход от акции с по-голямата сигурност и парична възвращаемост при инвестициите в инструменти с фиксирана доходност в моменти на пазарни сътресения.
Основни инвестиционни ограничения на ДФ ПИБ Класик по типове финансови инструменти са:
|
|
Вид финансов инструмент |
% от активите |
|
1 |
Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в България |
до 60% |
|
2 |
Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в държава членка на ЕС или на друг пазар, одобрен от КФН |
до 60% |
|
3 |
Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми (КИС), получили разрешение съгласно Директива 86/611/ЕИО или КИС, които могат да инвестират до 10% от активите си в други КИС |
до 60% |
|
4 |
Депозити в банки |
до 50% |
|
5 |
Ипотечни облигации |
до 60% |
|
6 |
Корпоративни облигации |
до 60% |
|
7 |
Държавни облигации |
до 100% |
|
8 |
Инструменти на паричния пазар, гарантирани от държава членка, трета държава или международна организации |
до 100% |
|
9 |
Наскоро издадени ценни книжа, които предстоят да бъдат регистрирани на регулиран пазар |
до 60% |
| 10 | Деривативни финансови инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 38 ал. 1.7 от ЗДКИСДПКИ | до 30% |
|
11 |
Други допустими съгласно чл. 38 aл. 1 от ЗДКИСДПКИ |
до 30% |
|
12 |
Други допустими от закона ценни книжа извън посочените по горе |
до 10% |